1.负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求完成工作内容，要求如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 3.按时编制月、季、年会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 4.负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，计算及时。

一、在财务经理的领导下，具体负责公司会计的管理工作。 二、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 三、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 四、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 五、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用基金的往来款项要及时对帐清算。 六、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 七、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。 八、负责公司各部门的费用报稍业务手续。 九、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，根据工资表提取福利基金。 十、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 十一、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。 十二、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。 十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 十四、定期组织灌输员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。

1．根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算方法及成本核算方法。 　　 2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。 　　 3．监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。 　　 4．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证；登记总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行核算。 　　 5．正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果。 　　 6．负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司月度财务报表、年度会计报表。为领导决策提供可靠依据。 　　 7．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。 　　 8．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。 　　 9．验收并保管增值税进项发票抵扣联、发票联。严格按照《会计档案管理办法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作。 　　 10．及时购买各类发票，根据收集完整的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。 　　 11．每月督促并核查仓库盘点报表等。 　　 12．依据合同、采购申购单、工作联系单、进货发票、采购汇总表,出入库单，审核采购数量、价格、品种、供应商是否准确、符合要求，确定付款期限,提出付款申请，交总经理审批。 　　 13．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。 　　 14．负责每年公司的工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。 　　 15．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。

1.日常账务处理，出纳核对现金、银行存款、刷卡余额
2.盘点门店库存，核算门店损益，抽查库房余额。
3.出具收支表报。